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數(shù)智司庫驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展,南京水務(wù)集團完成司庫體系階段目標(biāo)

2024/9/6

2022年,國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》的通知,要求中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè),進一步加強資金管理,2023年以來,各地省市國資委先后發(fā)布了有關(guān)司庫體系建設(shè)的指導(dǎo)性文件,司庫體系建設(shè)成為地方國資國企“高質(zhì)量發(fā)展主題”之一。

 

20238月,水務(wù)集團對照市國資委相關(guān)要求,系統(tǒng)性地開展司庫體系建設(shè)。

 

為建成具有水務(wù)集團特色的司庫體系,集團依托財務(wù)共享服務(wù)平臺,充分利用財務(wù)NCC平臺和共享二期建設(shè)成果,按照“統(tǒng)一規(guī)劃、智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠、集約精益”的總體要求,設(shè)計各階段司庫建設(shè)目標(biāo),并開展相關(guān)功能模塊建設(shè)與業(yè)務(wù)優(yōu)化工作。對于尚未涉及的模塊,本著“精益高效”的原則,現(xiàn)階段以研討、探索為主,逐步實現(xiàn)司庫管理體系的深化應(yīng)用。確保做到司庫管理“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”部署,通過端到端全流程監(jiān)控,推進“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”,實現(xiàn)金融資源的統(tǒng)籌調(diào)配與優(yōu)化利用。在風(fēng)險管控方面,集團強調(diào)事前監(jiān)管與應(yīng)對措施,重點關(guān)注舞弊風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險等,切實保障資金安全。

 

根據(jù)司庫體系建設(shè)的分階段規(guī)劃,截至2023年底,水務(wù)集團已建設(shè)實現(xiàn)賬戶管理、結(jié)算管理、資金集中、債務(wù)融資、借款擔(dān)保、資金預(yù)算、應(yīng)收管理、票據(jù)管理等多個功能展示界面,形成了“1+3”的可視化場景司庫運營體系,初步實現(xiàn)了風(fēng)險管控要求。目前,水務(wù)集團司庫體系正在持續(xù)優(yōu)化過程中,20241月以來,集團資金預(yù)算、司庫門戶等模塊上線,進一步夯實了司庫管理的體系化、制度化、規(guī)范化工作成果。

 

未來,水務(wù)集團將基于多年來財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的探索,持續(xù)以資金集中和信息集中為重點,以數(shù)字化能力構(gòu)建為支撐,以服務(wù)戰(zhàn)略、風(fēng)險管控及價值創(chuàng)造為導(dǎo)向,全面提升資金運營效率、降低資金成本、防范資金風(fēng)險,深化業(yè)財融合和產(chǎn)融協(xié)同,進一步強化水務(wù)集團金融資源運作的價值創(chuàng)造。